Alfred Berg rentefond fusjoneres

Kjære Andelseier,

Alfred Berg har startet prosessen med å fusjonere norskregistrerte rentefond inn i tilsvarende rentefond registrert i Sverige. Fusjonene vil skje i perioden mellom november 2024 og august 2025. Andelseiere i de norskregistrerte fondene mottar andeler for samme verdi i de svenskregistrerte fondene. 

Fondsfusjonene er betinget av tilslutning fra andelseierne i de norskregistrerte fondene. Andelseiermøte vil avholdes mandag 30. september. Alle andelseiere har fått invitasjon til møtet. Fredag 1. november planlegges følgende fondsfusjoner:

Alfred Berg Obligasjon inn i fondet Alfred Berg Obligasjon Acc. Alfred Berg Obligasjon eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Obligasjon Acc. Samtidig med fusjonen gjøres Alfred Berg Obligasjon Acc om fra et tilførselsfond (feeder) til et mottakerfond (master). Fondet skifter også navn til Alfred Berg Obligasjon.

Alfred Berg Likviditet Pluss inn i fondet Alfred Berg Likviditet Pluss Acc. Alfred Berg Likviditet Pluss eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Likviditet Pluss Acc. Samtidig med fusjonen gjøres Alfred Berg Likviditet Pluss Acc om fra et tilførselsfond (feeder) til et mottakerfond (master). Fondet skifter også navn til Alfred Berg Likviditet Pluss.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration inn i fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc. Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc. Samtidig med fusjonen gjøres Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration Acc om fra et tilførselsfond (feeder) til et mottakerfond (master). Fondet skifter også navn til Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration.

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration inn i fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc. Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration eiendeler og forpliktelser vil bli overført til det mottakende fondet Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc. Samtidig med fusjonen gjøres Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Acc om fra et tilførselsfond (feeder) til et mottakerfond (master). Fondet skifter også navn til Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration.

Fusjonen påvirker i praksis ikke fondenes mandat, investeringsprosess eller risikonivå. 

Fusjonen innebærer ingen skattemessig realisasjon andelseiere i fondene. I forbindelse med fusjonen deles realisert og urealisert gevinst ut i form av nye andeler. De nye fondene vil være akkumulerende. Det betyr at realiserte gevinster etter fusjonen vil reinvesteres. Det vil ikke gjøres årlige utdelinger ved årsskiftet. 

Andeler i fondene kan handles som normalt til og med onsdag 30. oktober. Merk at fondene deretter vil være stengt for handel. Etter at fusjonen er gjennomført vil man fra og med onsdag 6. november kunne kjøpe og selge andeler igjen i mottakerfondene.

Hvorfor fusjoneres fondene?

Flyttingen er i hovedsak motivert av forskjeller i rammevilkårene for forvaltning av fond i Norge og Europa. Herunder at det i Norge ikke er tillatt hverken med akkumulerende andelsklasser eller valutasikrede andelsklasser.

Fondsfusjonene innebærer at det nye og fusjonerte fondet får større forvaltningskapital. Dette vil gi mer effektiv forvaltning og fondsdrift, og vil kunne medføre lavere faste kostnader per fondsandel. Det gjør at Alfred Berg kan tilby mer konkurransedyktige fondsstrukturer og forvaltningshonorarer.

Fusjonen gjelder følgende andelsklasser:

Alfred Berg Obligasjon

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minste-tegning
NO0010089410	Classic	0,50 %	100 NOK	Fusjoneres inn i	A	SE0013877446	0,50 %	100 NOK
NO0010751936	Inst	0,20 %	10 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	C	SE0022447066	0,20 %	10 000 000 NOK

Alfred Berg Likviditet Pluss

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minste-tegning
NO0010089428	Classic	0,40%	300 NOK	Fusjoneres inn i	A	SE0013877438	0,40 %	100 NOK
NO0010751944	Inst	0,26 %	500 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	D	SE0022447108	0,26 %	500 000 000 NOK

Alfred Berg Nordic Investment Grade Medium Duration

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minste-tegning
NO0010811920	Classic	0,50%	300 NOK	Fusjoneres inn i	C	SE0013887544	0,50 %	100 NOK
NO0010811938	Inst	0,30 %	10 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	F	SE0022447140	0,30 %	10 000 000 NOK

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration

ISIN	Navn andelsklasse	Forvaltningshonorar	Minstetegning		Andels-klasse	ISIN	Forvaltnings honorar	Minste-tegning
NO0010860166	Classic	0,50%	300 NOK	Fusjoneres inn i	C	SE0013887569	0,50 %	100 NOK
NO0010860174	Inst	0,30 %	10 000 000 NOK	Fusjoneres inn i	F	SE0022447116	0,30 %	10 000 000 NOK

Investorer vil som hovedregel bli fusjonert inn i tilsvarende andelsklasse i det nye fondet som den de allerede er investert i. 

Fusjonen medfører ingen kostnader for andelseierne. Andelseiernes årlige forvaltningshonorarer vil heller ikke endres som følge av fusjonen. 

For fondsdistributører

Vi minner for ordens skyld om at distributører av Alfred Bergs fond er forpliktet til å informere investorene i fondet umiddelbart slik at de får mulighet til å avgi stemme på andelseiermøtet, eventuelt gjennom fullmektig.

Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter (kundesenter.no@alfredberg.com) eller din kundeansvarlige ved spørsmål.